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叶指导:820期货商品操作建议及行情解读

时间:2018-11-06 07:25 作者:秒速时时彩 点击:

  螺纹热卷和铁矿上周高位震荡,近期连续冲高后整体重心上移,基本面上限产和库存因素仍在消化,市场挺价意愿仍然较强,短线将维持震荡上行走势,预测周一继续上涨,操作上日内做多。

  焦炭1901合约上周五期价早盘一路小幅上行,午后量价配合进一步打开上行空间,多头加大进攻力度,持续发力连创新高,强劲暴发大涨近7%,强劲走势结束全天交易,夜盘延续高位震荡盘整,短期看多情绪主导,预计短期偏强运行,可逢低试多。

  近期,国产精矿加工费上调200元/吨,部分地区上调幅度或至300—400元/吨,较大程度上弥补了因锌价下跌造成的冶炼企业亏损,这符合我们预期。锌精矿市场供应宽松预期正在逐步兑现,境外隐性库存显性化压力不减,锌市维持趋势性看空观点。随着精矿加工费上调,冶炼利润恢复后将刺激供应提升。目前终端镀锌市场库存较高,高温天气背景下,需求向上动力不足。

  8月仍旧以巴西货源为主,且近期巴西到港价格持续回落,因此成本端变动不大;国内油厂库存充足,催提现象仍在持续,持续的上涨也将吸引套保资金入市。结合外盘在8月报告超预期利空下将难以维持涨势,因此上涨判断有依据,但疯涨或过于极端。对于下半年,供应端担忧有些过度;国内某大型集团的大豆排船已经到明年3月,且市场也开始考虑其他国家的大豆进口补充。从需求看,由于未来豆粕的不确定性太高,饲料中豆粕的添加比例已经大幅下调且有部分厂家开始研究替代方案。

  文/叶指导:此乃行情建议,不做即时操作指令,如有具体操作问题可在线与叶指导沟通联系!投资有风险,入市需谨慎!

  动力煤上周伊始冲高后630一线遭遇空头压制,随后深度回调,周五止跌反弹,目前600附近支撑有效,预测周一反弹回升,操作上依托支撑短多布局,跌破观望。

  库存而言,在年初的需求预期落空后,行业即进入努力去库存的阶段。厂家虽在不同阶段,为提振市场情绪有提价行为,但为增加出库,也给予了诸多优惠措施。目前,库存较强年初以来的高点却有了较大的回落,但从卓创的数据看,截至8月9日,总库存同比仍多650万重箱,河北地区同比增340万重箱,其他地区也有不同程度增加。在高库存下进入传统旺季,而且是需求相对较弱的旺季,对提价造成一定压力。目前,从区域会议传达的情况看,企业对成本抬升较为忧虑,冬季气荒天然气价格上涨,纯碱价格上涨的预期。但成本的消化本就是产业链传导的过程,需要看链条内各部门的议价能力,若需求不能明显好转,同时产量增加,则成本向下游转移的难度必然加大,而上游燃料和纯碱行业,在供给及环保影响下,议价提升,则其价格的上涨则更多是挤压玻璃行业的利润。

  黄金白银上周深度回调,整体来看,目前多根均线空头并列,短线走势积弱,目前美元走强和加息仍是主导因素,中长线依然看空,预测周一继续下探寻底,近期逢高抛空。

  L、pta、沥青和甲醇上周高位回调,化工近期连续冲高后上行压力逐渐增大,周五同步回调,短线来看将回调蓄势,预测周一继续回调,操作上pp、L、pta沥青和甲醇目前位置空单可逐渐跟进。

  铜锌镍铝上周承压回落,笔者重点提示空单布局,上周多个品种跌破前低,走势符合预期,目前整体偏弱,短线仍以企稳为主,周一震荡筑底,操作上继续回调做空。

  受可能存在经济危机的影响,土耳其央行不断增加黄金储备。据土耳其央行的数据,截至8月10日当周,土耳其黄金储备同比增加11%至221亿美元,较上周增长400万美元。世界黄金协会的数据显示,土耳其央行今年上半年净买入38.1吨黄金,较2017年同期增长82%。这使得它成为了仅次于俄罗斯的第二大买家。若一国存在经济危机的可能,将会致使该国不断购买黄金,以便在经济危机时能够抛售黄金获取支撑。

  上周螺纹钢社会库存再次下降,年同比增幅已经缩小至5%以下,钢厂库存小幅增加,同比仍有24%的降幅,总库存降幅扩大;7月初以来螺纹钢总库存已经连续6周下降,从目前来看螺纹钢需求形势较热卷要好,造就螺纹钢价格与热卷价格不断拉开;今日焦炭期货价格飙升,触及上市以来的纪录高位水平,原料价格走高,反过来支撑钢价走强;预计短期内钢价将继续高位震荡、总体保持向上运行。

  从供应环节来看,供应并不紧张。首先,中间环节库存居于高位,截至8月14日,环渤海重要港口黄骅、秦皇岛、曹妃甸、京唐东港、京唐老港煤炭库存1757.5万吨,较去年同期偏高489.2万吨。其次,短期进口量充足。7月,我国煤及褐煤进口2900.6万吨,环比增加353.6万吨,增幅13.9%,同比增加49.1%。1—7月,累计进口1.75亿吨,同比增加15%。据了解,8月,电厂进口煤采购也早已完成,进口量维持高位。再次,先进产能加快释放。近期设计能力1500万吨/年的陕煤曹家滩煤矿进入试运转,同样设计规模的小保当一号矿也即将进入试运转,同时兖矿金鸡滩煤矿核定产能由800万吨/年顺利核增至1500万吨/年,先进产能释放将缓解供应压力。

  橡胶1901近期弱势反弹后上行承压,上周连续回调,行情兑现,整体来看,橡胶目前走势积弱,短线关注前低的支撑作用,预测周一偏弱整理,目前橡胶无利多提振,近期操作上13000下方逢高抛空。

  苹果1901短期再度走强多单持有,继续逢低建仓多单,新仓多单止损提升至11700附近,近期苹果属于强势多头一直保持滚动做多思路不变短期强势创新高,新一波上涨行情再度打开,未来有望持续上涨。

  豆粕菜粕上周伊始大幅下探考验支撑,随后二次反弹后未能突破前高,目前上方阻力重重,周五同步回调整理,目前整体支撑较强,短线蓄势后还将酝酿冲高,预测周一下探回升,操作上等待回调结束后的做多机会。

  国内甲醇现货市场表现尚可,价格稳中有升。西北主产区企业整体签单顺利,除了供给当地烯烃企业外,出货情况有待观察。甲醇商谈价格走高,市场低价货源难寻。部分贸易商报价顺势上推,但下游市场需求跟进不足,交投放量难有改善。市场降价排货现象存在,下游企业多维持刚需,表现低迷,采购积极性欠佳。甲醇行业开工提升,货源供应预期增加,但终端需求依旧不温不火,导致港口库存不断回升。国际甲醇市场僵持整理,缺乏成交新闻。高价货源向下传导不畅,上涨行情难以持续。需求旺季临近,下游市场备货意向不高,甲醇高位徘徊,市场操作谨慎,盘面存在调整需求。

  苹果近期一直保持强势上涨叶指导近期在早评中提示苹果有望走出强势新高上周五强势上涨直至涨停,中线保持多头趋势未变短期强势上涨,上涨力度有望持续,继续保持多头思路滚动做多多单持有,盘中可继续尝试建仓多单。

  目前中央环保组已经进驻吕梁开始环保视察工作,部分焦企开始准备加大限产力度,在检查期间减少出焦量,预计下周开始环保执行度持续加剧。近期焦企焦炭基本无库存、下游采购积极性高,且环保高压下限产恐继续加剧,焦企心态乐观看涨,短期内吕梁焦炭市场或将继续走强,环保仍是主要关注点。

  石化出厂价格多数稳定,对货源成本支撑尚可;石家庄炼化、大庆炼化、神华宁煤、神华新疆等装置停车,市场货源相对减少。利空因素:国际原油延续收跌;期货夜盘多数飘绿,或将影响今日期货走势;下游企业适量采购,抵触高价货源情绪明显,短期内实际需求变化不大。PP期货价格上行放缓,现货市场下游需求难以跟上,或给价格带来一定压力;虽上游石化厂报价坚挺,但市场上交投仍较一般。

  棉花周五延续周四的长下影高开高走但强势行情未能持续日内冲高回落重回弱势下跌收实心阴线。棉花近期经过反弹假突破后未能持续强势再度掉头向下调整,且近期延续弱势持续下跌创新低,空头行情有望持续,策略上还是保持弱势空头思路空单可持有,盘中激进则可继续高位建仓空单。

  玻璃1901上周高位回落,目前1500一线持续承压,周五小幅反弹回升,笔者认为,玻璃目前压力位有效,整体来看回调幅度有效,目前支撑较强,不以跌破,预测周一反弹回升,操作上多单可逐渐跟进。

  上期所公布橡胶期货库存为491970吨,较前一个交易日增加410吨。交易所库存高企以及产胶旺季等,导致橡胶供给严重过剩。近期海关数据显示进口增加,导致青岛保税区库存库存攀升。除了合成胶和顺丁胶价格较高提振外,无其他利多消息。天胶国内消费量4.08万吨,环比下降7.3%,同比增加4.1%;天胶库存19.64万吨,环比减少9.2%,同比减少1.3%。

  PP1901上周冲高后承压整理,周五高位回调,符合预期,笔者认为,PP目前上行空间受限,短线难以突破前高,预测周一高位整理,近期重点关注10000关口的支撑作用,操作上轻仓试空。

  棉花1901中线弱势空头行情持续空单持有,盘中可继续尝试高位建仓空单,新仓空单止损放在16900附近,近期棉花有望延续下跌目标再创新低。

  

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