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武汉塑料(000665)_定期报告_公司资料_新浪财经

时间:2019-02-09 19:54 作者:秒速时时彩 点击:

  报告期内共召开四次股东大会: 1、公司于2005年5月31日在武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会 议室召开了2004年度股东大会,本次会议的决议公告刊登在2005年6月1日的《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮网上。 2、公司于2005年8月2日在武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议 室召开了2005年第一次临时股东大会,本次会议决议公告刊登在2005年8月3日的《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮网上。 3、公司于2005年9月29日在武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会 议室召开了2005年第二次临时股东大会,本次会议决议公告刊登在2005年9月30日的《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。 4、公司于2005年12月20日在武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会 议室召开了2005年第三次临时股东大会,本次会议决议公告刊登在2005年12月21日的《 中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。

  (一)本年度主要会计数据: 单位:元 利润总额 -197,596,695.35 净利润 -216,620,321.08 扣除非经常性损益后的净利润 -181,766,342.91 主营业务利润 43,788,080.40 其他业务利润 309,324.47 营业利润 -130,899,418.48 投资收益 -13,778,737.36 补贴收入 - 营业外收支净额 -52,918,539.51 经营活动产生的现金流量净额 10,098,024.09 现金及现金等价物净增加额 -6,786,022.50 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额 34,853,978.17 (1)处理长期股权投资损失 763,114.46 (2)营业外收入 256,839.73 (3)扣除按规定计提的资产减值准备后的其他各项 34,347,703.44 营业外支出 (4)所得税影响 - (二)近三年主要会计数据和财务指标 单位:元 项 目 2005年 2004年 主营业务收入 280,315,131.13 242,869,969.85 净利润 -216,620,321.08 2,924,672.80 总资产 545,680,188.95 705,678,625.09 股东权益(不含少数股东权益) 54,539,362.46 272,314,057.46 每股收益(加权) -1.54 0.02 每股收益(摊薄) -1.54 0.02 扣除非经常性损益后的每股收益 -1.29 -0.06 每股净资产 0.39 1.93 调整后的每股净资产 0.37 1.91 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.27 净资产收益率(%)(加权) -132.08 1.08 净资产收益率(%)(摊薄) -397.18 1.07 扣除非经常性损益后的净资产收益 -110.83 -3.34 率(%)(加权) 项 目 2003年 主营业务收入 532,965,276.42 净利润 -137,705,418.97 总资产 873,255,995.30 股东权益(不含少数股东权益) 269,381,984.76 每股收益(加权) -0.98 每股收益(摊薄) -0.98 扣除非经常性损益后的每股收益 -0.71 每股净资产 1.91 调整后的每股净资产 1.89 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.68 净资产收益率(%)(加权) -42.41 净资产收益率(%)(摊薄) -51.12 扣除非经常性损益后的净资产收益 -0.31 率(%)(加权) (三)利润表附表 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 2005年 2004年 2005年 2004年 主营业务利润 80.29 14.87 26.70 14.95 营业利润 -240.01 -2.52 -79.81 -2.53 净利润 -397.18 1.07 -132.08 1.08 扣除非经常性损 -333.28 -3.32 -110.83 -3.34 益后的净利润 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 2005年 2004年 2005年 2004年 主营业务利润 0.31 0.29 0.31 0.29 营业利润 -0.93 -0.05 -0.93 -0.05 净利润 -1.54 0.02 -1.54 0.02 扣除非经常性损 -1.29 -0.06 -1.29 -0.06 益后的净利润 (四)股东权益变动情况 单位:元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 股东权益 期初数 140,969,488 115,183,607.23 13,821,223.99 本期增加 - 本期减少 - 期末数 140,969,488 115,183,607.23 13,821,223.99 变动原因 - 法 定 未分配 股东权益 项目 公益金 利 润 合 计 股东权益 13,528,756.71 2,339,738.24 272,314,057.46 期初数 本期增加 216,620,321.08 217,774,695.00 本期减少 13,528,756.71 -214,280,582.84 54,539,362.46 期末数 年度亏损 年度亏损 变动原因

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司董事刘文胜先生因工作原因未出席本次董事会,委托董事长赵邵安先生代为行 使表决权。公司四名独立董事就公司关联交易、对公司累计和当期关联方占用资金、对 外担保情况事项均亲自发表了独立意见。 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长赵邵安先生、总经理肖光华先生、财务总监吕裕煌先生、财务部经理秦 莉女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录

  (一)公司2005年度经营情况回顾 1、2005年对于我们公司来说,是喜忧参半的一年。喜的是集团的工作取得了一定的 成绩,重组给企业带来了曙光;忧的是企业的发展还存在许多困难。 工作成绩: 2005年度,公司实现主营业务收入28,031.51万元,较上年同期增长15.42%;实现 主营业务利润4,378.81万元,较上年同期增长8.16%;工业总产值(当年价格)实现24 ,458万元,较上年同期增长21%;新产品批量投产35种,实现新产品销售收入6,977万元 。下属工业企业在困境中求生存,在夹缝中谋发展,主要经济指标均有不同幅度的增长 ,其中亚普公司、神威公司的业绩尤为突出。正是这些企业的辛勤付出和优良业绩支撑 了本公司报告期的主要经济指标。 汽车塑料配套零部件产业,已经成为支撑集团业绩的支柱性产业,各分、子公司的 工作使该产业的经济结构进一步优化,市场开拓方面也有了长足的进步。 2005年亚普公司为神龙公司开发的T53多层油箱总成形成批量供货,标致206及B53两 产品已于神龙公司签订开发合同,并签订了N68油箱总成的开发协议。神威公司紧抓机遇 ,成功进入佛吉亚汽车座椅降噪垫的配套开发项目,当年开发,当年实现销售产成品4万 套,实现销售收入53万元;新材料分公司开发改性材料新客户9家,实现新增销售收入3 56万元。神光公司完成了神龙公司6大类155个品种的同步配送项目,新项目T11实现了当 年批量供货,新产品实现销售收入562万元。2005年4月,捷特公司为神龙公司配套的浅 饰组合仪表罩项目通过审核,当年实现销售收入260万元。物业分公司的租金收入较前一 年有所提高。 2005年4月,公司开始全员身份置换工作,双向选择减员增效,为整个集团的进一步 改制打下了基础;6月份,三家代管企业身份置换工作启动,经过三个多月的艰苦奋战, 整体工作进展顺利,基本实现了平稳过渡,完成员工身份买断593人,减轻了集团的历史 包袱。 在处理历史遗留问题方面,内部管理进一步精打细算,减少各种代管费用的支出; 千方百计向市政府申请政策,对不实资产进行清理剥离;对联营公司进行了细致的清算 ,追回了应得利益。 面临的主要困难: 2005年度,公司出现巨额亏损,亏损额达到21,662.03万元。虽然公司工业盈利状况 尚可,但由于主机厂的降价、原材料价格的上升,盈利空间越来越小;贸易因规模过小 ,难以为继;同时集团包袱沉重,费用开支较大,这都导致集团整体盈利性不足,加之 银行贷款纷纷逾期,目前的经营举步维艰,具体表现在以下几个方面: (1)体制陈旧,机制僵化,观念急需更新 国有体制没有从根本上打破,上市仅解决了股份制之形,而未触及其经营管理体制 之本,至今为止,企业内部没有真正建立完善的绩效考核体系和激励机制。与体制和机 制问题并生的是干部和员工的观念问题,对企业经营的诸多认识和价值观,还有待更新 ,这是需要在转换体制和机制的同时花大力气转变的。 (2)整体盈利性不足 公司较为稳定的利润来源主要是亚普、神光和神威公司,利润称得上规模的仅有亚 普一家,寻找新的利润增长点,是亟待解决的问题。 (3)缺乏核心竞争力,后劲不足 由于我国汽车和汽配工业目前尚处于依赖国外技术的阶段,公司除因较早进入汽配 业,突破了该行业初始投资和配套资质认证的高门槛外,没有在设备、人才以及技术自 主创新方面形成优势,因此,未能在生产、经营及技术开发等方面形成核心竞争力,企 业发展后劲不足。 (4)产品单一,经营风险难以避免 公司目前的主业定位是汽配,而主要的配套对象是神龙公司,对其配套产品占到集 团工业产值的88%。这种产业格局,在汽车产业竞争白热化,主机厂对配套厂不断施压降 价的今天,“鸡蛋都在一个篮子里”的风险是显而易见的。 (5)资金供应的不稳定和新增投资资金的不足 汽车行业更新快、追加投资大的特点,决定了公司需要大量资金的投入才能保证生 产的正常运作和进一步发展,然而巨大的资金来源对公司而言尚存在一定困难。 (6)管理水平亟待提高 公司是中国最早进入汽车行业的一员,本应随汽车行业的大潮而水涨船高,具有较 高的管理水准,但现实却是离精益生产方式的要求相距太远。 (7)股东频换,企业稳定性和持续性受影响 公司近几年来,大股东的频繁变更,致使企业发展的稳定性和连续性受到极大的影 响。 (8)历史包袱沉重 由于公司是于1996年以历史遗留问题股上市的,自股份制改造以来承担了作为企业 不应承担的太多历史包袱,比如曾代管市属多家国有塑料企业,支付这些企业的职工工 资以及部分企业的改制成本等过亿元,至目前为止,仍然需要支付数百下岗职工的生活 费、养老保险、医疗保险等,还有400多名职工的身份没有置换,这些都无疑增加了企业 的经营成本。 2、公司主营业务范围及其经营状况 (1)公司主营业务范围:开发、制造、经营汽车塑料零部件及其他塑料制品;塑料 化工原辅材料等;具有自营进出口权。 (2)公司主营业务经营状况: 主营业务分行业情况表 单位:(人民币)元 分行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 汽车塑料零部件制造 231,985,379.85 190,177,784.97 18.02 塑料原材料贸易 42,801,891.90 42,100,540.77 1.64 其中:关联交易 分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 汽车塑料零部件制造 231,985,379.85 190,177,784.97 18.02 塑料原材料贸易 42,801,891.90 42,100,540.77 1.64 其中:关联交易 关联交易的定价原则 分行业 主营业务收入比 主营业务成本比 上年同期增减(%) 上年同期增减(%) 汽车塑料零部件制造 16.23 17.54 塑料原材料贸易 7.80 7.16 其中:关联交易 分产品 主营业务收入比 主营业务成本比 上年同期增减(%) 上年同期增减(%) 汽车塑料零部件制造 16.23 17.54 塑料原材料贸易 7.80 7.16 其中:关联交易 关联交易的定价原则 分行业 毛利率比上年同期增减 汽车塑料零部件制造 减少0.91个百分点 塑料原材料贸易 增长0.58个百分点 其中:关联交易 分产品 毛利率比上年同期增减 汽车塑料零部件制造 减少0.91个百分点 塑料原材料贸易 增长0.58个百分点 其中:关联交易 关联交易的定价原则 主营业务分行业、分产品情况较上年同期无显著变化。 主营业务分地区情况表 单位:(人民币)元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%) 省内 265,158,050.25 25.76 省外 15,157,080.88 -52.68 主营业务分地区较上年同期发生较大变化,主要是因为公司调整业务结构,塑料原材 料贸易着重做省内业务;同时,省外汽配件主机厂因为产品调整的原因,导致我公司省 外销售逐步减少。 (3)主营业务构成变化情况 行 业 占主营业务收入比率(%) 占主营业务成本比率(%) 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 汽车塑料零部件制造 82.76 82.18 80.76 80.40 塑料原材料贸易 15.27 16.35 17.88 19.52 主营业务的构成较上年同期无显著变化。 (4)报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动是: 在本报告期内,无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 (5)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 武汉亚普汽车塑料件有限公司,主要从事汽车塑料燃油箱总成的生产及销售,注册 资本3440万元,2005年12月31日总资产14,079.34万元,报告期净利润1,278.23万元,本 公司占50%股权。 武汉神光模塑有限公司,主要从事汽车塑料保险杠的生产及销售,注册资本7000万 元,2005年12月31日总资产10,447.58万元,报告期净利润-2,543.58万元,本公司占87 .14%股权。 武汉捷特塑料制品有限公司,主要从事塑料制品的开发、制造及销售,注册资本28 10万元,2005年12月31日总资产4,567.85万元,报告期净利润-2,156.96万元,本公司占 94.90%股权。 武汉塑料城股份有限公司,主要从事塑料原材料批发及零售,注册资本5000万元, 2005年12月31日总资产6,203.10万元,报告期净利润-585.34万元,本公司占62.5%股权 。 武汉神威汽车塑料件有限公司,主要从事汽车防水衬垫生产及销售,注册资本500万 元,截止2004年总资产712.90万元,净利润52.69万元,本公司占60%股权。 (6)主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额9,632.01万元,占公司年度采购总额的29.31%。 公司前五名客户销售额合计24,205.11万元,占公司年度销售总额的86.35%。 (二)公司未来发展的展望 从宏观经济形势和政策来看,2006年是中国“十一五”的开启之年,今后五年是承 前启后的重要历史时期。一方面要继续保持经济持续快速健康发展的势头,另一方面, 按照科学发展观与建设和谐社会要求,国家在统筹协调方面将有所建树。2006年及“十 一五”初期宏观经济政策将仍然是继续坚持财政和货币“双稳健”的总体政策取向,重 点是防止通货紧缩。这为企业的持续发展提供了宽松的宏观政策环境。 从中观经济角度看,汽车产业政策鼓励国产化,取消对小排量汽车的限制,建立节 约型社会等政策,都将引导汽车产业的健康发展,而公司所配套供货的主机厂及产品都 具备这些产业政策所倾斜的特点,有利于我们实现做强汽配产业的战略。此外,房地产 和汽车等主要先导性行业间歇性调整完成后将可能在2006年期间重启升势,并发挥先导 性带动作用,而国家在住房和汽车两大消费热点上,将采取“稳房促车”的消费政策倾 向等,这些都将为我们做强汽配产业提供机遇。 从区域经济角度看,武汉市正在向世界制造中心的方向迈进,汽车产业早已成为武 汉的支柱产业,国内知名家电企业纷纷在武汉置地建厂。武汉经济技术开发区于去年年 底正式成为52个国家级经济开发区之一,面积将扩大一倍至200余平方公里,且将成为武 汉市规划中的百万人口汉阳新城的工业旅游中心,其区位优势以及产业集群效应是国内 绝大多数城市无法比拟的。公司有幸置身其中,将从发挥设备能力、就近拓展产品线和 市场份额、引入战略合作伙伴等诸多方面受益无尽。 再从微观层面看,公司经过十余年的发展,已在人力、技术、市场、品牌等方面构 筑了一定的基础,我们已成功地进入了汽车配件行业,并与神龙等主机厂建立了牢固的 合作关系。公司目前虽然面临前所未有的困难,但重组带来了希望。安邦集团的进入将 首先在经营管理机制的转变方面为企业带来实质性的变化,公司将逐步建立并完善以企 业利润最大化为目标的薪酬、绩效考核体系和激励机制,为企业和员工注入经营动力和 活力。其次,安邦资产的进入,在一定程度上提升了公司的资产质量,使其盈利能力增 强,从而为后续发展夯实了基础。其三,本次重组是不同产业企业间的融合,药业和汽 配业的研发、技术、产品、营销模式和销售渠道各不相同,亦各有所长,相互取长补短 ,充分交流,将有利于拓宽集团的经营视野,提升管理层次。其四,本次重组亦是不同 行政区域企业间的联合,各自在所在经营区域多年积累的社会资源将得以在新的、更大 的合作空间中发挥。 (三)公司投资情况 1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。 2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。 (四)公司资产构成及费用变动情况 单位:万元 2005年12月31日 2004年12月31日 项目 占总资产比 占总资产比 金额 金额 例(%) 例(%) 应收账款 5,723.47 10.49 10,164.89 14.40 其他应收款 8,866.61 16.25 10,597.37 15.02 存货 4,634.74 8.49 3,483.93 4.94 长期股权投资 60.00 0.11 2,581.62 3.66 固定资产净额 25,774.02 47.23 32,479.64 46.03 在建工程 273.81 0.50 2,191.03 3.10 短期借款 27,690.15 50.74 31,237.99 44.27 长期借款 3,000.00 5.50 3,000.00 4.25 项目 2005年度 2004年度 营业费用 572.44 590.57 管理费用 14,759.13 2,653.33 财务费用 2,168.11 1,616.57 所得税 281.03 -210.00 占总资产比例增 项目 减(个百分比) 应收账款 -3.91 其他应收款 1.23 存货 3.55 长期股权投资 -3.55 固定资产净额 1.20 在建工程 -2.60 短期借款 6.47 长期借款 1.25 项目 增减比例(%) 营业费用 -3.07 管理费用 456.25 财务费用 34.12 所得税 233.82 原因说明: 1、应收帐款:同比减少主要系公司年末加快资金周转,收回货款及年末公司帐户之 间分类调整所致。 2、其他应收帐:同比增加主要系公司年末帐户之间分类调整所致。 3、存货:同比增加主要系原材料涨价提前采购及新品备货所致。 4、长期股权投资:同比减少主要系处置长期股权投资及按权益法确认长期投资损失 所致。 5、固定资产净额:同比增加主要系资产总额减少所致。 6、在建工程:同比减少主要系转入固定资产所致。 7、短期借款:同比增加主要系资产总额减少所致。 8、长期借款:同比增加主要系资产总额减少所致。 9、管理费用:较上年同期增加12,105.80万元,增加456.25%,主要系公司本年会计 政策、会计估计变更采用个别认定法计提坏帐准备增加管理费用 9,731.68万元;计提坏帐准备增加管理费用746.95万元;核销坏帐162.38万元所致 。 10、财务费用:较上年同期增加551.54万元,增加34.12%,主要系公司本年银行利 率上调及逾期增加罚息所致。 11、所得税:较上年同期增加491.03万元,增加233.82%,主要系公司本年计提所得 税所致。 (五)报告期内公司现金流量变动情况 金额单位:万元 项目 2005年度 2004年度 增减比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,009.80 3,810.89 -73.50 投资活动产生的现金流量净额 3,699.59 5,573.35 -33.62 筹资活动产生的现金流量净额 -5,387.66 -14,382.58 62.54 原因说明: 1、经营活动产生的现金流量净额:同比减少73.50%,主要系公司开发新产品,前期 投入资金所致。 2、投资活动产生的现金流量净额:同比减少33.62%,主要系公司2005年度较2004年 度处置长期资产减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额:同比增加62.54%,主要系2005年度较2004年度偿 还银行贷款减少所致。 (六)湖北中正会计事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (七)董事会日常工作情况 本年度董事会共召开七次会议。 1、公司于2005年4月28日召开了五届十九次董事会。 本次董事会决议公告刊登在2005年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨 潮网。 2、公司于2005年6月28日召开了五届二十次董事会。 本次董事会决议公告刊登在2005年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨 潮网。 3、公司于2005年8月28日召开了五届二十一次董事会。 本次董事会决议公告刊登在2005年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨 潮网。 4、公司于2005年9月29日召开了五届二十二次董事会。 本次董事会决议公告刊登在2005年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》以及 巨潮网。 5、公司于2005年10月24日召开了五届二十三次董事会。 本次董事会审议通过的第三季度季度报告刊登在2005年10月25日的《中国证券报》 、《证券时报》以及巨潮网。 6、公司于2005年11月18日召开了五届二十四次董事会。 本次董事会决议公告刊登在2005年11月19日的《中国证券报》、《证券时报》以及 巨潮网。 7、公司于2005年12月20日召开了六届一次董事会。 本次董事会决议公告刊登在2005年12月21日的《中国证券报》、《证券时报》以及 巨潮网。 (八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 由于公司2005年度经营亏损,故对2005年利润不分配,资本公积不转增股本。 (九)其他披露事项 1、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》,没有发生变更。 2、按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》的规定,北京中证国华会计师事务有限公司对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况出具专项说明如下: 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(以下简称《通知》)要求,我们对武汉塑料工业集团股 份有限公司(以下简称公司)2005年度会计报表审计中所关注到的公司控股股东及其他 关联方资金占用说明如下: 截至2004年12月31日止,公司不存在《通知》第一条第二款所述的控股股东及其他 关联方占用公司资金事项,也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用和承担成本或其他支出的情况。 3、独立董事对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况的意见如下: 根据证监发[2003]56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》的精神,独立董事经审核认为:公司与控股股东及其他关联方之 间没有资金往来、资金占用情况;公司曾为中国对外贸易开发总公司550万元贷款担保承 担连带责任,并已按要求履行了信息披露义务。公司分别于2003年3月和6月为武塑集团 物资供应有限责任公司两个300万元,共计600万元银行贷款提供连带责任担保,除此以 外,公司不存在其他向控股股东及其他关联方提供担保行为。

  (一)公司简介 武汉塑料工业集团股份有限公司(简称“武汉塑料”)成立于1988年12月10日。公 司A股于1996年12月10日在深交所挂牌交易。 武汉塑料是湖北省最大的塑料制品商之一。武汉塑料于1989年初开始着手发展汽车 工业塑料零部件配套项目,现在配套产品涉及汽车塑料燃油箱、汽车流油管、通风管、 管接头、塑料保险杠、车门防水衬垫、汽车座椅塑料件、汽车车门锁塑料件等产品,成 为目前国内为轿车工业配套的生产塑料零部件产品种类最多的生产厂家之一。 多年来,武汉塑料围绕产品营运、资本营运和技术创新不断开拓进取,至今,已发 展成为以开发、制造、经营高新科技工程塑料制品、汽车塑料零部件为基础,集塑料化 工原辅材料商贸、汽车运输业、进出口贸易等业务为一体的企业集团,2000年武汉塑料 被国家科技部认定为高新技术企业。 (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度: 公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及补 充规定。 2、会计年度: 公司会计年度为公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币: 公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则: 公司记账基础为权责发生制;计价原则按实际成本入账。 5、外币业务核算方法: 公司发生外币业务时,以业务发生时的市场汇价折合本位币记账,月末外币账户余 额按月末汇价折合本位币进行调整,调整后记账本位币与原账面余额之间的差额列入财 务费用—汇兑损益。 6、现金等价物的确定标准: 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投 资确定为现金等价物。 7、计提坏账准备: (一)计提坏账准备的范围: 公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款,下同)应计提坏账准备。 (二)计提坏账准备的方法和比例: ①坏账准备按账龄分析法计提; ②坏账准备计提比例: A 一年以内(含一年,以下类推)的按其余额5%计提; B 1-2年的按其余额10%计提; C 2-3年的按其余额20%计提; D 3-4年的按其余额40%计提; E 4-5年的按其余额70%计提; F 5年以上按其余额100%计提。 ③除有确凿证据表明该项应收款项不能收回,或收回的可能性不大外(如债务单位 破产、资不抵债、现金流量严重不足,发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法 偿付债务的,以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上) ,以下应收账款不能全额计提坏账准备: a.当年发生的应收款项,以及未到期的应收款项; b.计划以应收款项进行债务重组,或以其他方式进行重组的; c.与关联方发生的应收款项,特别是母子公司交易或事项产生的应收款项; d.其他无确凿证据证明不能收回的应收款项; ④如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该项应 收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏帐准备,将无法真实地反映其可收回 金额的,可对该项应收款项采用个别认定法计提坏帐准备。同时出于重要性考虑,对余 额较大的应收款项也可考虑采用个别认定法单独分析其可收回性。 (三)计提坏账准备的会计核算: ①公司在中期期末和每年终了要对应收款项进行清理,按本制度的有关规定计提坏 账准备,在“坏账准备”项目内反映,会计分录为:借“管理费用”,贷“坏账准备” 。 ②公司对于不能收回的应收款项应查明原因,追究责任。根据公司的管理权限,经 股东大会或董事会批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。公司的坏账损失采用备抵 法核算。 8、存货及计价方法: (1)存货主要包括:原材料、燃料、包装物、辅助材料、外购商品协作件、低值易 耗品、自制半成品、在产品、产成品、库存商品。 (2)存货以实际成本计价,领用或发出时采用加权平均法核算。 (3)低值易耗品领用时按一次性摊销核算。 (4)成本核算:按权责发生制原则以实际成本为依据采用分步结转法核算生产成本 ,采用加权平均法核算商业成本。 (5)计提存货跌价准备: ①计提原则: 公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价,即当成本低于可变现净值时, 存货按成本计价;当可变现净值低于成本时,存货按可变现净值计价。公司在中期期末 和年度终了,对存货进行全面清查、盘点,如由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或 销售价格低于库存成本价格,按存货成本不可收回部分提取存货跌价准备,并将提取数 计入当期损益。 ②会计核算方法: 对中期期末和年度终了按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准 备,会计分录为:借“管理费用—计提的存货跌价准备”贷“存货跌价准备”。如已计 提存货跌价准备的存货的价值以后又得以恢复,应按恢复增加的数额(其增加数应以补 足以前的减少数为限)作相反的会计处理。 9、短期投资核算方法: (1)公司对短期投资按实际成本价计价入账,短期投资转让或收回时,按实际成本 转账,超过成本部分作为投资收益的实现,但不同时调整已计提的短期投资跌价准备, 待中期期末或年度终了再作调整。 (2)计提短期投资跌价准备: ①公司的短期投资在中期期末和年度终了,应将短期投资投入成本数与市价比较, 将成本高于市价的差额,计入短期投资跌价准备,并将提取数计入当期损益。 ②会计核算方法:期末短期投资成本高于市价的差额计入短期投资跌价准备,会计 分录为:借“投资收益”,贷“短期投资跌价准备”。如已计提的短期投资市价回升, 按回升的金额(应以补足以前入账的减少数为限)作相反会计处理。 10、长期投资核算方法: (1)长期债权投资:采用成本法核算,以实际支付的成本入账,期中和年末计提应 计利息。 (2)长期股权投资:公司对外股权投资,投资时按实际支付的价款或确定的价值记 账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,投资不足20%但有 重大影响,采用权益法核算;投资额超过被投资单位有表决权资本总额50%的,采用权益 法核算并编制合并会计报表。 (3)采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资 收益;采用权益法核算的单位,中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实现 的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益;处置股权投资时,将股权投资的账面 价值与实际取得的价款的差额,作为当期投资的损益。 (4)长期股权投资采用权益法时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者 权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时, 投资成本超过享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资 差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的 ,按不超过10年的期限摊销;投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 额,作为资本公积—股权投资准备。 (5)企业因减少投资等原因对被投资单位不再具有重大影响时,应当中止采用权益 法,并按中止采用权益法时股权投资的账面价值作为新的投资成本。 (6)公司计提长期投资减值准备: ①计提原则:公司在中期期末和年度终了,对长期投资应逐项进行核查,对其预计 末来可收回金额低于账面价值,可能发生损失,应提取长期投资减值准备。 A有市价的长期投资,可以根据以下迹象判断计提减值准备; a.市价持续2年低于账面价值; b.该项投资暂停交易1年或1年以上; c.被投资单位当年发生严重亏损; d.被投资单位持续两年发生亏损; e.被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 上述迹象中,如有一项出现在被投资单位,则应按投入时成本价与预计未来可收回 金额的差额计入长期投资减值准备。 B 无市价长期投资,可以根据迹象判断计提减值准备: a.影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化。如税收、贸易等法规的颁布或修 订,可能导致被投资单位出现巨额亏损。 b.被投资单位所供应的商品或提供劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需 求发生变化,或失去竞争力而导致被投资单位财务状况、现金流量发生严重恶化,如进 行清理整顿、清算等。 c.被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化,被投资单位已失去竞争能力, 从而导致财务状况发生严重恶化,如进行清理整顿、清算等。 d.有证据表明该项投资实质上已不能再给企业带来经济利益的其他情形。 上述迹象中如有一项出现在被投资单位,则应按投入时成本价与公司在被投资单位 拥有的权益的差额计入长期投资减值准备。 ②会计核算方法: A长期投资减值准备,按照个别投资项目计算确定; B计提减值准备,计入当期损益;会计分录为: 借:投资收益 贷:长期投资减值准备 C计提的减值准备的长期股权投资有计入资本公积准备项目的,则计提减值应先冲减 原投资资本公积准备项目,不足冲减部分确认为当期投资损失。会计分录为:借“资本 公积”,贷“长期投资减值准备”。 D已确认损失的长期投资的价值又得以恢复,应在原已确认的投资损失数额内转回。 会计处理是作相反会计分录。 ③对长期债券投资中的国债不计提减值准备。 11、委托贷款的核算 (1)企业按规定委托金融机构贷出的款项,应按规定的程序办理,并按实际委托的 贷款金额入账。 (2)期末对委托贷款本金进行检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额 的,应当计提相应的减值准备。 计提减值准备时,借记“投资收益—计提的委托贷款减值准备”科目,贷记“委托 贷款—减值准备”;如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复,应在原已提减 值准备的范围内转回,借记“委托贷款—减值准备”科目,贷记“投资收益—计提的委 托贷款减值准备”科目。 12、固定资产计价和折旧方法: (1)固定资产标准: a.使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经 营有关的设备、器具、工具等。 b.固定资产单位价值标准为2000元以上,并且使用年限超过两年的,不属于生产、 经营主要设备的物品。 (2)固定资产按实际成本计价。 (3)固定资产折旧采用平均年限法,各类固定资产使用年限预计残值率及折旧率如 下: 项 目 残值率% 使用年限 年折旧率% 房屋及建筑物 5 30年—50年 3.17—1.9 通用设备 5 16年 5.94 专用设备 5 16年 5.94 运输工具 5 10年 9.5 其 他 5 16年 5.94 (4)固定资产减值准备的核算方法: 固定资产期末按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产 减值准备按单项资产计提。企业发生固定资产减值时,借记“营业外支出——计提的固 定资产减值准备”科目,贷记“固定资产减值准备”科目;如已计提减值准备的固定资 产价值又得以恢复,应在原已提减值准备的范围内转回,借记“固定资产减值准备”科 目,贷记“营业外支出—计提的固定资产减值准备”科目。 当存在下列情况之一时,按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备 : a.长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用且无转让价值的固定资产。 b.由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产。 c.虽然尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产。 d.已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 e.其他实质上已经不再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提固定资产减值准备的固定资产不再计提折旧。 13、在建工程核算方法: (1)在建工程的计价: 在建工程按实际发生的支出入账,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为 固定资产,在建工程借款所发生利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当 期财务费用。 (2)在建工程减值准备的核算方法: 期末对在建工程进行全面检查,按可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程 减值准备。企业发生在建工程减值时,借记“营业外支出—计提的在建工程减值准备” 科目,贷记“在建工程减值准备”科目;如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复 ,应在原已提减值准备的范围内转回,借记“在建工程减值准备”科目,贷记“营业外 支出—计提的在建工程减值准备”科目。 当存在下列一项或若干情况的,应当计提在建工程减值准备: a.长期停建并且预计在未来3年内不会开工的在建工程。 b.所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性。 c.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产及其摊销方法: (1)无形资产的摊销: 土地使用权和汽车出租经营权按50年摊销;其他无形资产按10年摊销。 (2)无形资产减值准备: 期末对单个无形资产项目进行检查,对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值 准备。企业发生无形资产减值时,借记“营业外支出—计提的无形资产减值准备”科目 ,贷记“无形资产减值准备”科目;如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复,应 在原已提减值准备的范围内转回,借记“无形资产减值准备”科目,贷记“营业外支出 —计提的无形资产减值准备”科目。 当存在下列情况之一时,计提无形资产减值准备: 该项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响。 该项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复。 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生减值的情形。 15、长期待摊费用摊销方法: 长期待摊费用能确定受益期的按受益期平均分摊,不能确定受益期的,按10年摊销 。 16、收入及收入确认原则: (1)公司收入包括销售商品、提供劳务及他人使用公司资产等日常活动中所形成的 经济利益的总流入。 (2)收入确认原则: ①销售商品的收入: A公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; B公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控 制; C与交易相关的经济利益能够流入公司; D相关的收入和成本能够可靠地计量; E销售折让在实际发生时减当期收入;当期售出商品发生销售退回的,冲减退回当期 的收入;公司资产负债表日及以前售出的商品在资产负债表日至财务报告批准报出日之 间发生退回的,按《企业会计准则——资产负债日后事项》的有关规定处理。 ②提供劳务 A公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; B公司劳务的开始和完成如分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估 计的情况下,公司在资产负债日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 当以下条件均能满足时,交易的结果能够可靠地估计: A劳务总收入和总成本能够可靠地计量; B与交易相关的经济利益能够流入公司; C劳务的完成程度能够可靠地确定。 ③他人使用公司资产:他人使用公司资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入 ,其确认的原则和方法是: 原则: A与交易相关的经济利益能够流入公司; B收入的金额能够可靠地计量。 方法: a.利息收入应按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定; b.使用费收入应按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。 17、所得税的会计处理方法: 所得税的会计处理是采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法: 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资 料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额,并对相互间重大交 易和资金往来等相关项目抵销后编制而成,母公司与子公司采用的主要会计政策一致。 19、利润分配: 根据《公司法》和公司章程规定,公司净利润分配顺序如下: (1)弥补以前年度亏损; (2)提取法定盈余公积10%; (3)提取法定公益金10%; (4)根据股东大会决议提取任意盈余公积; (5)支付普通股股利。 (三)税项 1、增值税:税率为17%; 2、营业税:税率为3-5%; 3、城市维护建设税:按应交纳增值税、营业税额的7%缴纳; 4、教育费附加:按应纳增值税、营业税额的3%缴纳; 5、堤防费:按应纳增值税、营业税额的2%缴纳; 6、平抑物价基金:按销售收入的1‰缴纳; 7、教育发展基金:按销售收入的1‰缴纳; 8、企业所得税:公司企业所得税税率33%。 (四)会计政策、会计估计、会计差错和合并会计报表范围变化的影响 1、会计政策变更 本报告期未发生会计政策变更事项。 2、会计估计变更 公司第六届第二次董事会决议通过《公司坏帐准备计提方法和比例变更的预案》。 根据《企业会计制度》和相关会计准则以及[财会(2002)18号]《关于执行〈企业会计 制度〉及其相关准则问题解答的通知》精神,公司对坏帐准备计提方法和比例增加如下 项目:如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该项应 收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏帐准备,将无法真实地反映其可收回 金额的,可对该项应收款项采用个别认定法计提坏帐准备。同时出于重要性考虑,对余 额较大的应收款项也可考虑采用个别认定法单独分析其可收回性。本次变更为会计估计 变更,采用未来适用法进行会计处理。 截止2005年12月31日公司对以下款项采用个别认定法计提坏帐准备: 本年计提 科 目 帐面原值 坏帐准备 一、应收帐款 1、武汉亚光塑料制品有限公司 5,915,326.12 4,732,260.90 2、武汉塑料城股份有限公司轻工贸易分公司 2,775,812.10 2,220,649.68 小 计 8,691,138.22 6,952,910.58 二、其他应收款 1、中国对外贸易开发总公司 3,337,662.10 2,670,129.68 2、武汉塑料城股份有限公司轻工贸易分公司 1,030,526.11 824,420.89 3、武汉亚光塑料制品有限公司 10,344,253.53 8,275,402.82 4、黄冈中院执行庭 4,000,000.00 3,600,000.00 5、武汉齐威塑料制品有限公司 20,400,900.14 16,320,720.11 6、武汉市联合工业公司 7,449,873.51 5,959,898.81 7、武汉蓝天建筑有限公司 5,457,000.00 5,457,000.00 8、债权重组款 129,118,321.76 47,256,363.67 小 计 181,138,537.15 90,363,935.98 合 计 189,829,675.37 97,316,846.56 累计计提 科 目 坏帐准备 一、应收帐款 1、武汉亚光塑料制品有限公司 5,915,326.12 2、武汉塑料城股份有限公司轻工贸易分公司 2,775,812.10 小 计 8,691,138.22 二、其他应收款 1、中国对外贸易开发总公司 3,337,662.10 2、武汉塑料城股份有限公司轻工贸易分公司 1,030,526.11 3、武汉亚光塑料制品有限公司 10,344,253.53 4、黄冈中院执行庭 4,000,000.00 5、武汉齐威塑料制品有限公司 20,400,900.14 6、武汉市联合工业公司 7,449,873.51 7、武汉蓝天建筑有限公司 5,457,000.00 8、债权重组款 53,712,279.76 小 计 105,732,495.15 合 计 114,423,633.37 本次会计估计变更对2005年度的利润总额的影响数为-97,316,846.56元。 3、会计差错更正 本报告期未发生会计差错更正事项。 4、合并会计报表范围变化的影响 本报告期未发生合并会计报表范围变化。 (五)控股子公司及合营企业 企业名称 注册地址 经营范围 汽车塑料保险杠生产 武汉神光模塑有限公司 武汉经济技术开发区 销售 武汉亚普汽车塑料件有 汽车塑料油箱生产及 武汉经济技术开发区 限公司 销售 武汉捷特塑料制品有限 塑料制品的开发、制造 武汉经济技术开发区 公司 与销售 武汉神威汽车塑料件有 武汉经济技术开发区 汽车塑料件生产销售 限责任公司 武汉塑料城股份有限公 武汉经济技术开发区 塑料原材料销售 司 本公司 是否 不合 注册资本 企业名称 权益比 合并 并的 (万元) 例% 报表 原因 武汉神光模塑有限公司 7000 87.14 是 武汉亚普汽车塑料件有 3440 50 是 限公司 武汉捷特塑料制品有限 2810 94.90 是 公司 武汉神威汽车塑料件有 500 60 是 限责任公司 武汉塑料城股份有限公 5000 62.50 是 司 (六)合并会计报表项目注释(单位:人民币元) 1、货币资金 项 目 2005年12月31日 2004年12月31日 现 金 7,599.40 379,131.09 银行存款 11,190,341.09 15,229,770.06 其他货币资金 6,380,830.59 8,755,892.43 合 计 17,578,771.08 24,364,793.58 截止2005年12月31日公司货币资金58万元因法院要求协助执行而被冻结。 2、应收票据 项 目 2005年12月31日 2004年12月31日 商业承兑汇票 13,070,348.00 596,767.10 银行承兑汇票 2,772,174.00 6,559,770.72 合 计 15,842,522.00 7,156,537.82 3、应收账款 2005年12月31日 账 龄 金额 比例 坏账准备 一年以内 58,171,336.85 83.81% 2,908,566.84 一年至二年 21,500.15 0.03% 2,150.02 二年至三年 2,183,785.27 3.15% 436,757.05 三年至四年 342,660.92 0.49% 137,064.37 个别认定法计提 8,691,138.22 12.52% 8,691,138.22 合 计 69,410,421.41 100% 12,175,676.50 净值 57,234,744.91 2004年12月31日 账 龄 金额 比例 坏账准备 一年以内 100,145,208.24 93.19% 5,007,260.41 一年至二年 6,791,038.48 6.32% 679,103.85 二年至三年 413,381.81 0.38% 82,676.36 三年至四年 113,885.13 0.11% 45,554.05 个别认定法计提 合 计 107,463,513.66 100.00% 5,814,594.67 净值 101,648,918.99 根据第六届第二次董事会决议按个别认定法计提坏帐准备单位如下: 序号 单位名称 金额 1 武汉亚光塑料制品有限公司 5,915,326.12 2 武汉塑料城股份有限公司轻工贸易分公司 2,775,812.10 合计 8,691,138.22 序号 单位名称 原因 1 武汉亚光塑料制品有限公司 代管企业脱钩 2 武汉塑料城股份有限公司轻工贸易分公司 拟注销,无偿还能力 合计 根据第六届第二次董事会决议核销单位如下: 序号 单位名称 金额 1 新佳公司 596,437.00 合计 596,437.00 序号 原因 1 停业,无有效资产偿还 期末本账户欠款前五名单位金额合计5,540.14万。

  (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国有法人股 42,975,313 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 47,980,388 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,955,701 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,013,787 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 50,013,787 三、股份总数 140,969,488 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 42,975,313 国有法人股 境内法人持有股份 境外法人持有股份 47,980,388 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 90,955,701 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 50,013,787 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 50,013,787 已流通股份合计 140,969,488 三、股份总数 2、股票发行与上市情况 2000年公司以1999年末总股本12,942.7845万股为基数,向全体股东每10股配3股, 此后未进行任何形式的股票发行工作。 (二)股东情况 1、截止2005年12月31日,公司股东总数22656名。 2、前10名股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数(股) 持股比例(%) 1、武汉经开投资有限公司(国有法人股) 32000000 22.70 2、天泽控股有限公司 12310190 8.73 3、武汉市工业合作联社 12277700 8.71 4、平安信托投资公司 11203303 7.95 5、武汉国际信托投资公司(国有法人股) 10975313 7.79 6、武汉市益信工程经济发展公司 3360991 2.38 7、长江经济联合发展(集团)股份有限 公司武汉公司 2800825 1.99 8、深圳江海重型机械工程有限公司 2240660 1.59 9、湖北省投资公司 1400412 0.99 10、广东时代盈和投资有限公司 1109574 0.79 注 1:本公司第五大股东武汉国际信托投资公司(该公司持有本公司境内法人股1 0,975,313股,占本公司总股本7.79%)与中国高科集团河南实业有限公司发生借款担保合 同纠纷,被郑州市中级人民法院裁定冻结武汉国际信托投资公司持有我司法人股股权10 00万股,加上原来已被冻结97.5313万股股份,武汉国际信托投资公司持有我司的1097. 5313万股股份被全部冻结。其余股东所持股份无质押或冻结。 注 2:前十名股东所持股份均为未流通股。 注 3:公司前十名股东中,天择控股有限公司与武汉国际信托投资公司存在关联关 系,武汉正信国有资产经营有限公司持有天择控股有限公司39.5%的股权,持有武汉国际 信托投资公司84%的股权。 武汉正阳信息技术有限公司于2005年1月11日更名为天择控股有限公司,其股权结构 也发生变化(详见2005年2月25日的《中国证券报》和《证券时报》),武汉国际信托投 资公司与天泽控股有限公司存在关联关系,武汉正信国有资产经营有限公司持有武汉国 际信托投资公司84%股份,武汉正信国有资产经营有限公司占有武汉中升投资发展有限公 司67%的股份,武汉中升投资发展有限公司占有武汉正信资产管理有限公司46%的股份, 武汉正信资产管理有限公司持有天择控股有限公司30%的股份。 3、持股10%以上的法人股东情况 持有公司10%以上的法人股东只有武汉经开投资有限公司一家。 武汉经开投资有限公司法定代表人师力,成立于2000年,注册资本为6.5亿元人民币 ,经营范围:授权范围内国有资产的经营管理;财政委托投资和项目管理;直接投资和 委托投资;为企业资本运作提供投资咨询、财务顾问服务。 武汉经开投资有限公司的控股股东为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室,成 立于1999年,法定代表人严树生,主营业务:武汉经济技术开发区国有资产管理。 公司于2005年8月31日和9月10日两次发布了《股权转让提示性公告》,对公司第一 大股东武汉经开投资有限公司拟将其持有的“武汉塑料”32,000,000股国有法人股(占 总股本的22.7%)全部转让给湖南安邦投资集团有限公司的事项进行了披露,详情请见当 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。 4、公司与控股股东武汉经开投资有限公司产权关系结构图 ■■图像■■ 5、公司前10名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持股数(股) 1 广东时代盈和投资有限公司 1,109,574 2 李宝茹 180,000 3 陈 隽 150,000 4 王丽珍 131,900 5 卢淑儿 129,160 6 李曼雨 129,000 7 沈建民 119,061 8 叶明隆 115,000 9 沈献花 112,600 10 刘景华 112,000 注:未知流通股股东是否属于一致行动人,也未知流通股股东之间是否存在关联关系 。

  (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 年初持股 年末持股 姓名 职 务 性别 年 任期 龄 数(股) 数(股) 赵邵安 董事长 男 41 2005.09-至今 0 0 佘定辉 董事 男 39 2005.09-至今 0 0 宋元初 董事 男 42 2005.09-至今 0 0 刘文胜 副董事长 男 59 2002.05-至今 0 0 刘 琪 董事 男 35 2003.10-至今 0 0 徐亦平 董事、副总经理 男 57 2004.05-至今 0 0 张 萍 董事 女 37 2004.05-至今 0 0 钟朋荣 独立董事 男 51 2005.09-至今 0 0 游达明 独立董事 男 42 2005.09-至今 0 0 唐国平 独立董事 男 41 2002.05-至今 0 0 刘大洪 独立董事 男 42 2004.09-至今 0 0 高望生 监事会主席 男 51 2002.05-至今 0 0 刘 岭 监事 女 33 2003.10-至今 0 0 李 阳 监事 男 32 2003.10-至今 0 0 谢志敏 监事 男 43 2003.10-至今 0 0 邹小华 监事 男 35 2004.05-至今 0 0 肖光华 总经理 男 42 2005.12-至今 0 0 龙占清 副总经理 男 40 2005.12-至今 0 0 陈 平 副总经理 男 43 2005.12-至今 0 0 吕裕煌 财务总监 男 38 2005.08-至今 0 0 刘丛友 董事会秘书 男 40 2005.08-至今 0 0 2、现任董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历: (1)董事 赵邵安先生:1964年10月出生,高级经济师,高级管理人员工商管理硕士(EMBA) 。历任深圳东辉实业股份有限公司投资部经理,深圳祥龙投资发展有限公司副总经理, 现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事长。 佘定辉先生:1966年8月出生,硕士。历任广东源田投资有限公司投资部部长,湖南 安邦制药有限公司董事、营销总经理、生产总经理,湖南安邦制药有限公司副董事长兼 总经理。 宋元初先生:1963年1月出生,工商管理硕士,高级工程师。历任长沙三元自控工程 有限公司总经理,湖南圣帝集团有限公司总裁,常德天德房地产开发有限公司总经理, 长沙中大畅想管理咨询有限公司总经理。 刘文胜先生:1946年出生,大专文化,会计师,曾任武汉市二轻实业公司总经理兼 党委书记,武汉市二轻局副局长,武汉龙威实业(集团)公司副总经理、总经理、党委 书记,现任武汉市工业合作联社副主任兼武汉龙威实业(集团)公司党委书记。 刘琪先生:1970年生,博士在读,曾任长江水利委员会规划设计院助理经济师,武 汉国有资产经营公司战略发展部副经理,武汉经开投资有限公司副董事长兼总经理,武 汉经开担保有限公司执行董事兼总经理,武汉塑料工业集团股份有限公司总经理。 张萍女士:1968年生,硕士,会计师,曾任深圳市赛格集团公司审计部审计员,平 安证券有限责任公司财务部会计、室主任、总经理助理、副总经理,现任平安信托投资 有限责任公司财务企划部总经理。 徐亦平先生:1948年生,硕士研究生,高级工程师,曾任武汉塑料一厂厂长、武汉 塑料工业集团股份有限公司经贸部主任、武汉塑料四厂党总支书记,现任武汉塑料工业 集团股份有限公司常务副总经理兼武汉亚普汽车塑料件有限公司总经理。 (2)独立董事 钟朋荣先生:1954年5月出生,经济学家和企业咨询专家,现任北京视野咨询中心主 任,北京智聪教育发展公司董事长,兼任西北大学、中央财经大学、中南财经政法大学 教授,洛阳玻璃、华立控股、武汉健民独立董事,三九集团、茅台酒厂等大型企业和地 方政府经济顾问。 游达明先生:1963年出生,管理学教授,管理学博士、博士生导师,现任中南大学 商学院副院长,兼任湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事,湖南省系统工程学 会理事。 唐国平先生:1964年出生,博士、教授、博士生导师,注册会计师,1987年研究生 毕业留原中南财经大学任教至今,现任中南财经政法大学会计学院副院长,中国中青年 财务成本研究会副秘书长,湖北省会计学会理事,武汉市内部审计师协会副会长。 刘大洪先生,1963年生,法学博士,教授,博士生导师,曾任中南政法学院经济法教 研室主任、科研处副处长、研究生部副主任,现任中南财经政法大学研究生部党委书记 兼副主任。 (3)监事 高望生先生:1954年出生,大专文化,政工师,曾任武汉市二轻局纪委副书记,武 汉电扇厂党委书记,武汉市家具工业公司党委第一副书记,公司副总经理,现任武汉塑 料工业集团股份有限公司工会主席。 刘岭女士:1972年出生,双学位,具有证券从业资格,曾任武汉美佳服装机械(集 团)股份有限公司总装分厂技术员、团委委员,武汉科技信托投资公司计划部经济师, 湖北福银实业有限公司投资部经理,现任武汉经开投资有限公司融资担保部经理。 李阳先生:1973年出生,硕士研究生在读,曾担任宜昌市西陵区财政局预算外资金 专管员,宜昌市西陵区委“三讲办”处级以上领导干部三讲材料主编,武汉高新技术产 业投资担保有限公司担保部项目主管,现任武汉经开投资有限公司财务审计部经理。 谢志敏先生:1962年出生,硕士学位,高级工程师,曾任武汉亚光模塑有限公司副 总工程师、付总经理,武汉捷特塑料制品有限公司总工程师,武汉兰光工程塑料有限公 司总经理,现任武汉捷特塑料制品有限公司总经理。 邹小华先生:1970年出生,硕士研究生,会计师,具有证券从业资格。曾任武汉理 工大学财务处核算主管、平安保险公司武汉分公司管理总部主管、长江证券公司投行总 部、债券总部高级经理,现任武汉正信国有资产经营有限公司财务部副总经理。 (4)高级管理人员 肖光华先生,1963年生,中共党员,高级工程师,管理学博士,历任乡人民政府乡 长,大型国有建筑施工企业总经理,大型民营企业总经理,湖南岳麓山国家大学科技园 管委会副主任兼大学科技园发展有限公司总经理,长沙晚报报业集团副总经理兼长沙文 化产业园发展有限公司总经理。多次被有关部门授予优秀企业家、优秀员和先进 工作者称号,具有较丰富的政府工作和企业管理工作经验。 陈平先生,1962年9月生,经济学硕士,历任湖北省对外贸易学校教务科副科长,湖 北省服装进出口公司业务部副经理,中国电子进出口湖北公司业务副经理,武汉塑料工 业集团股份有限公司总经理助理。 龙占清先生,1965年12月生,大学本科,工程师,历任湖南省石油公司副科长,湖 南南洋制药有限公司副总经理,长沙玉印堂医疗器械公司总经理。 吕裕煌先生,生于1967年11月,曾就读于湖南财经学院。历任中国新型建材公司湖 南公司总经理助理、财务经理,中国新型建材公司海南公司总经理助理、财务经理,成 功工程及建筑(香港)有限公司中国地区财务总监,富成证券经纪有限公司财务部总经 理等职。 刘丛友,生于1965年12月,曾就读于南京财经大学经济专业、湖南大学金融专业, 金融硕士。历任湖南省常德市饲料公司经理,湖南金健米业股份有限公司董事会秘书、 副总经理,湖南安柯投资发展有限公司总裁,湖南永鼎房地产开发公司副总经理等职。 具有一定的经济理论水平和企业管理运行经验。 3、年度报酬情况 公司五届一次董事会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》确定了董事及独立 董事津贴水平,监事参照董事执行;根据公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司五届 四次董事会通过了公司高管人员薪酬的议案。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为101.59万元,其个人具体报酬总 额如下:(单位:万元) 姓名 职 务 年度报酬总额 任期 备注 赵邵安 董事长 8.36 2005.09-至今 佘定辉 董事 0.26 2005.09-至今 董事津贴 宋元初 董事 0.26 2005.09-至今 董事津贴 刘文胜 副董事长 0.8 2002.05-至今 董事津贴 刘 琪 董事 25.17 2003.10-至今 徐亦平 董事、副总经理 9.96 2004.05-至今 张 萍 董事 0.8 2004.05-至今 董事津贴 钟朋荣 独立董事 1.6 2005.09-至今 独立董事津贴 游达明 独立董事 1.6 2005.09-至今 独立董事津贴 唐国平 独立董事 4.8 2002.05-至今 独立董事津贴 刘大洪 独立董事 4.8 2004.09-至今 独立董事津贴 高望生 监事会主席 20.2 2002.05-至今 刘 岭 监事 0.8 2003.10-至今 监事津贴 李 阳 监事 0.8 2003.10-至今 监事津贴 谢志敏 监事 0 2003.10-至今 不在公司领取报酬和津贴 邹小华 监事 0.8 2004.05-至今 监事津贴 肖光华 总经理 2.09 2005.12-至今 陈 平 副总经理 1.68 2005.12-至今 吕裕煌 财务总监 8.4 2005.08-至今 刘丛友 董事会秘书 8.4 2005.08-至今 董事刘文胜、张萍、佘定辉、宋元初以及监事刘岭、李阳、邹小华在股东单位领取 报酬,在公司领取津贴,独立董事钟朋荣、唐国平、游达明、刘大洪在公司领取津贴。 3、报告期内,离任的董事、监事、高级管理人员情况 刘文彦先生、师力先生、张继广先生因工作原因辞去董事职务;樊民先生、闭伟宁 先生因工作原因辞去独立董事职务;刘琪先生、张继广先生、孙洁先生因工作原因分别 辞去总经理、财务总监和董事会秘书职务。 (二)公司员工情况 公司现有员工840人,其中生产人员525人、销售人员61人、技术人员152人、财务人 员27人、行政人员75人。大专以上学历占21%。离退休人员549人。

  (一)公司治理结构的实际状况 公司依照《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等相关法律法规的规定,按 照《上市公司治理准则》的要求,不断完善法人治理结构,为建立健全现代企业制度, 规范公司运作,陆续制订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作 细则》、《董事会秘书职责暂行规定》、《股东大会议事规则》、《薪酬与考核委员会 工作细则》、《信息披露制度》等一系列规范性文件。报告期内,公司根据中国证监会 《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无重 大差异 (二)独立董事履行职责情况 公司四名独立董事均能按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、公司章程及相关法律法规的要求,切实履行相应职责,积极参加各次股 东大会和董事会,更密切关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构,并就董事、监 事变更等重大事项发表独立意见,运用自己的专业知识为维护公司的整体利益和公司规 范化、专业化运作以及广大中小股东的合法权益等方面提出了有益的建议和意见。独立 董事对本年度董事会议案及其它议案均未曾提出异议。 独立董事姓名 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 事会次数 钟朋荣 3 3 1 0 唐国平 6 6 1 0 刘大洪 7 7 0 0 游达明 4 4 0 0 樊 民 2 2 1 0 2005年8月离任 闭伟宁 3 3 0 0 2005年8月离任 (三)公司与控股股东“五分开”情况 人员分开方面:公司劳动、人事及管理独立,公司总经理等高级管理人员没有在控 股股东任职的情况,总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在控股股东单位领 取报酬;资产分开方面:公司拥有独立的生产系统和配套设施,产、供、销完整独立; 财务分开方面:公司设有独立的财务部门,有独立的财务人员,并建立了独立核算体系 和财务管理制度,独立在银行开户,独立纳税;公司业务独立;机构独立方面:公司机 构完整。 (四)公司对高管人员考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况 公司五届四次董事会通过的关于《公司高管人员2002年薪酬的议案》中,将净资产 收益率及净资产增长率作为考核高管人员的主要指标。

  (一)重大诉讼、仲裁事项 公司经自查,于2006年披露了以前年度未履行信息披露义务的诉讼事项,详情请见 2006年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。 (二)重大收购及出售资产、吸收合并事项 1、报告期内,公司于2005年6月22日与武汉燎原模塑有限公司的股东四川成都航天 模塑股份有限公司(占股比40%)签订《股权转让协议》,将公司所持有的武汉燎原模塑 有限公司20%股权转让给四川成都航天模塑股份有限公司,长期投资减少1,149.89万元,产 生投资损失43.55万元(占2005年度利润总额的0.34%)。 2、报告期内,无收购及吸收合并事项。 (三)重大关联交易事项。 湖南安邦投资集团有限公司(以下简称:安邦集团)以其持有的湖南安邦制药有限 公司(以下简称:安邦制药)99%的股权、云南普洱不一茶叶食品有限公司(以下简称: 云南普洱)99%的股权与武汉塑料工业集团股份有限公司(以下简称:武汉塑料、我公司 )129,118,321.76元的应收帐款进行资产置换。 以上《资产置换暨关联交易公告》刊登在2005年11月19日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮网上。 (四)重大合同及其履行情况 1、报告期内,公司无托管、承包、租赁事项。 2、重大担保详见财务报告。 3、公司无委托现金资产管理事项。 (五)公司第一大股东武汉经开投资有限公司于2002年4月承诺受让的“武汉塑料” 国有法人股3200万股三年内不予转让,三年承诺期至2005年4月已期满。 (六)报告期内,公司聘任北京中证国华会计师事务有限公司为公司2005年度 从事审计业务的会计师事务所,公司支付该事务所审计费用为30万元,该事务所已 提供连续审计服务6年。 (七)报告期内,公司、公司董事会及董事未受到监管部门处罚。 (八)公司第一大股东武汉经开投资有限公司(以下简称经开公司)与湖南安邦 投资集团有限公司(以下简称安邦集团)签订了《股权转让意向书》,经开公司拟将 其持有的武汉塑料32,000,000股国有法人股(占总股本的22.7%)全部转让给安邦集团 ,且转让后与该股权相应的所有股东权利和权益及义务均随同该股权转让的交割而一并 归属安邦集团。公司已就上述事项于2005年8月31日和同年9月10日两次刊登了股权转让 提示性公告。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2004修订稿)的要求,对公司章程中进行 了修改,本次章程的修改经2005年8月3日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过。 2006年3月,公司董事佘定辉、宋元初因工作原因向公司提出辞去董事职务。 (九)其他重大事项 受资产重组工作进程的影响,公司目前尚未进入股权分置改革程序,公司力争在20 06年6月底前报送股改方案及相关信息披露文件。

  (一)公司共召开四次监事会: 1、公司于2005年4月16日以传真方式向全体监事发出召开第四届第十二次监事会的 会议通知,会议于2005年4月28日下午2:00在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到 5人,拥有有效表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由 公司监事会主席高望生先生主持,经审议并举手表决,形成如下决议: (1)全票审议通过了2004年年度报告和2004年年度报告摘要。 (2)全票审议通过了公司监事会报告。 (3)全票审议通过了公司2005年第一季度报告。 (4)全票审议通过了关于与第一大股东签订《债权收购协议书》的议案。 本次监事会决议公告刊登在2005年4月30日的《中国证券报》《、证券时报》和巨潮 网上。 2、公司于2005年8月17日以传真方式向全体监事发出召开第四届第十三次监事会的 会议通知,会议于2005年8月28日在武汉经济技术开发区海滨城会议室召开。会议应到监 事5人,实到4人,拥有有效表决票5票,监事刘岭女士因工作原因委托监事李阳先生代为 行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主 席高望生先生主持,经审议并举手表决,全票通过了公司2005年半年度报告文本和摘要 。 本次监事会决议公告刊登在2005年8月30日的《中国证券报》《、证券时报》和巨潮 网上。 3、公司于2005年11月7日以传真方式向全体监事发出召开第四届第十四次监事会的 会议通知,会议于2005年11月18日通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及《 公司章程》的规定。本次会议全票审议通过了公司监事会换届的议案。监事会选举产生 3名股东代表监事候选人,职工民主选举产生2名职工代表监事。 本次监事会决议公告刊登在2005年11月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮网上。 4、公司于2005年12月9日以传真方式向全体监事发出召开第五届第一次监事会的会 议通知,会议于2005年12月20日下午在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人, 拥有有效表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司高 望生先生主持,经审议并举手表决,形成如下决议:全票审议通过了选举高望生为公司 第五届监事会监事会主席的议案。 本次监事会决议公告刊登在2005年12月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮网上。 (二)公司决策程序合法,已建立完善的内部控制制度,公司董事、总经理等高级 管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为,勤勉敬业、尽职尽责 ,没有损害公司及广大投资者的利益。 (三)北京中证国华会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告,真实客观 地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四)公司出售资产价格合理,无内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司 资产流失。

  1、公司法定中文名称: 武汉塑料工业集团股份有限公司 中文简称: 武汉塑料 公司法定英文名称: Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd. 英文简称: Wuhan Plastics 2、公司法定代表人: 赵邵安 3、公司董事会秘书: 刘丛友 证券事务代表: 王琳 联系地址: 武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园 电 话: 传 真: 电子信箱: 4、公司注册地址: 武汉经济技术开发区工业区 公司办公地址: 武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼 邮政编码: 430056 公司网址: http: //公司电子信箱:5、公司信息披露报纸: 《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年报网址: http: //公司年报备置地点: 证券法务部 6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 武汉塑料 股票代码: 000665 7、公司变更注册登记日期: 2005年10月18日 注册登记地点: 武汉市工商行政管理局 营业执照注册号: 50 税务登记号码: 国税鄂字 鄂地税武字 公司会计师事务所名称:北京中证国华会计师事务有限公司 办公地址: 武汉中南路中南大厦A座4-5楼 2005年 年度报告文本

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